CASH MANAGEMENT ET OPTIMISATION DES FLUX DE TRÉSORERIE

MANAGEMENT

• Objectifs et tâches confiés à la trésorerie centrale
• Évaluation des gains réalisables grâce à la mise en place d'une trésorerie groupe

CERNER LE RÔLE DU TRÉSORIER

• Établir des prévisions de trésorerie et tenir à jour les informations indispensables aux prévisions
• Négocier avec les banques

DÉFINIR LA STRATÉGIE DE TRÉSORERIE DE GROUPE

• Cerner les questions clés et les éléments à cartographier
• Connaître les différents niveaux de centralisation
• Maîtriser la réglementation applicable et les contraintes juridiques et fiscales
• Préparer l'appel d'offres et sélectionner les prestataires
• Choix entre centralisation, décentralisation ou niveau intermédiaire et sur la recherche du degré de centralisation satisfaisant
• Mettre en place la centralisation et optimiser les flux

CENTRALISER LA GESTION DES BESOINS ET DES EXCÉDENTS DE TRÉSORERIE

• Lock-box : une méthode de réduction de l'en-cours de trésorerie
• Cash pooling, les schémas classiques
• Opter pour une solution monobanque ou banque " overlay « 

GÉRER LA COUVERTURE DES RISQUES DE CHANGE, DE TAUX

• Le risque de taux sur le bilan et le compte de résultat de l’entreprise
• Le risque de change et sa mesure
• Détermination d'un cours budget pour le change