Cash management : Optimisation de la tresorerie
À définir
Présentiel / Distanciel
Description
- Comprendre les principes fondamentaux du cash management.
- Apprendre à élaborer des prévisions de trésorerie précises.
- Optimiser les flux de trésorerie et les délais de paiement.
- Identifier et gérer les risques associés à la trésorerie.
- Analyser les performances de trésorerie et établir des rapports.
Objectifs PĂ©dagogiques
- Comprendre les principes fondamentaux du cash management.
- Apprendre à élaborer des prévisions de trésorerie précises.
- Optimiser les flux de trésorerie et les délais de paiement.
- Identifier et gérer les risques associés à la trésorerie.
- Analyser les performances de trésorerie et établir des rapports.
Public Visé
- Responsables financiers
- Trésoriers d'entreprise
- Comptables
- Chefs d'entreprise et dirigeants de PME
Spécificités
BEST OF TESMA
Programme de la formation
Introduction à la gestion de la trésorerie
- Concepts fondamentaux du cash management
- Importance de la trésorerie dans l'entreprise
- Les flux de trésorerie : entrants et sortants
Prévisions de trésorerie
- Techniques de prévision des flux de trésorerie
- Élaboration d'un budget de trésorerie
- Outils et logiciels pour la prévision de trésorerie
Optimisation des flux de trésorerie
- Stratégies pour accélérer les encaissements
- Gestion des délais de paiement fournisseurs
- Techniques de gestion des stocks pour optimiser la trésorerie
Gestion des risques de trésorerie
- Identification des risques de trésorerie
- Outils de couverture et gestion des risques financiers
- Établissement de politiques de crédit et de recouvrement
Analyse et reporting de trésorerie
- Analyse des performances de trésorerie
- Élaboration de rapports de trésorerie
- Suivi des indicateurs clés de performance (KPI)
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