FINANCE POUR DÉCIDEURS ET DIRIGEANTS D'ENTREPRISE - Comprendre et élaborer un prévisionnel de trésorerie pour non financiers
Description
A l’issue de la formation "Comprendre et élaborer un prévisionnel de trésorerie pour non financiers", particulièrement destinée à des non financiers, les participants seront capables de comprendre et élaborer un plan de trésorerie :
Objectifs:
- Identifier les différents éléments à prendre en compte et à intégrer
- Construire un plan de trésorerie réaliste et lisible
- Appréhender les mécanismes de trésorerie et d'en mesurer les enjeux
Objectifs Pédagogiques
Objectifs:
- Identifier les différents éléments à prendre en compte et à intégrer
- Construire un plan de trésorerie réaliste et lisible
- Appréhender les mécanismes de trésorerie et d'en mesurer les enjeux
Public Visé
Toute personne souhaitant comprendre les mécanismes du plan de trésorerie au travers d’outils simples et concrets.
Spécificités
Best TESMA
Programme de la formation
LA TRÉSORERIE
- Critères principaux
- Encaissements /décaissements
- Eléments incontournables
LE BESOIN DE TRÉSORERIE
- Définition, but et enjeux
- Composantes: exemple de valorisation entre facturation et encaissements
- Apport théorique sur la notion de facturation et d'encaissement en fonction des types de clientèle
Application pratique: le plan de trésorerie
LE PLAN DE TRÉSORERIE
- Objectifs
- Présentation
- utilisation et appropriation
GÉRER SES BESOINS
- Besoins ponctuels / structurels, financer ses besoins
- Création d’un plan de trésorerie
RISQUES DE TRÉSORERIE :
- Imprévus
- Risques à moyen et long terme
- Incidences sur les autres postes
- Simulation d’un certain nombre d’incidents et analyse des conséquences
- Retard de règlement – impayés - baisse d’activité
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES FINANCIERS
- Différents services et aides
- Quels partenaires pour quels besoins ?
- Modes de paiement – encaissements anticipés – recours aux tiers
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